万家1-3年政金债纯债A
(003520.jj ) 万家基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2016-11-25总资产规模3.83亿 (2025-06-30) 基金净值1.0087 (2025-07-22) 基金经理段博卿管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% (2933 / 7199)
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万家1-3年政金债纯债A(003520) - 历史资产组合

最后更新于:2025-06-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资5.05亿99.83%
(其中) 债券5.05亿99.83%
2 银行存款及结算备付金83.34万0.16%
3 其他资产1.93万0.004%
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