万家1-3年政金债纯债A
(003520.jj ) 万家基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2016-11-25总资产规模3.83亿 (2025-06-30) 基金净值1.0071 (2025-07-25) 基金经理段博卿管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.44% (2829 / 7213)
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万家1-3年政金债纯债A(003520) - 基金份额

最后更新于:2025-06-30

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万家1-3年政金债纯债A.(003520) 历史总基金份额和总规模曲线图

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万家1-3年政金债纯债A历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-06-301.013.83亿3.79亿--
2025-03-311.013.97亿3.92亿--
2024-12-311.034.19亿4.08亿--
2024-09-301.014.14亿4.10亿--
2024-06-301.017.73亿7.66亿--
2024-03-31--7.81亿7.59亿--
2023-12-311.015.71亿5.63亿--
2023-09-30--5.68亿5.63亿--