农银金穗定开债券 (003526.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数258.00 | 成立日期 | 2016-11-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.7568元基金经理周宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率8.93%异常提示: 该基金于2021-09-22基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
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农银金穗定开债券(003526) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-07-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 102.17万元 | 0.30% | 34.06万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 685.86万元 | 0.30% | 228.62万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 337.98万元 | 0.30% | 112.66万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 630.83万元 | 0.30% | 210.28万元 | 0.10% |
