农银金穗定开债券 (003526.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.7407元基金经理周宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率9.18%异常提示: 该基金于2021-09-22基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
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农银金穗定开债券(003526) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.00% | 100.00% | 258.00 | 996.36万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.00% | 100.00% | 267.00 | 866.42万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.00% | 100.00% | 271.00 | 844.90万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.00% | 100.00% | 277.00 | 814.75万元 | -- |
