农银金穗定开债券 (003526.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.7397元基金经理周宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率9.28%异常提示: 该基金于2021-09-22基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
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农银金穗定开债券(003526) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.74元 | 25.71亿 | 14.80亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,701.02万 | 3,883.30万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.71元 | 23.13亿 | 13.51亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 22.99亿 | 13.51亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.69元 | 22.90亿 | 13.51亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.68元 | 22.70亿 | 13.51亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.67元 | 22.57亿 | 13.51亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.67元 | 22.58亿 | 13.51亿元 | -- |
