东兴兴利债券A(003545) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1124元 | 1.2624元 |
| 2024-08-29 | 1.1123元 | 1.2623元 |
| 2024-08-28 | 1.1123元 | 1.2623元 |
| 2024-08-27 | 1.1123元 | 1.2623元 |
| 2024-08-26 | 1.1127元 | 1.2627元 |
| 2024-08-23 | 1.1128元 | 1.2628元 |
| 2024-08-22 | 1.1128元 | 1.2628元 |
| 2024-08-21 | 1.1129元 | 1.2629元 |
| 2024-08-20 | 1.1130元 | 1.2630元 |
| 2024-08-19 | 1.1130元 | 1.2630元 |
| 2024-08-16 | 1.1129元 | 1.2629元 |
| 2024-08-15 | 1.1128元 | 1.2628元 |
| 2024-08-14 | 1.1128元 | 1.2628元 |
| 2024-08-13 | 1.1126元 | 1.2626元 |
| 2024-08-12 | 1.1125元 | 1.2625元 |
| 2024-08-09 | 1.1128元 | 1.2628元 |
| 2024-08-08 | 1.1129元 | 1.2629元 |
| 2024-08-07 | 1.1129元 | 1.2629元 |
| 2024-08-06 | 1.1129元 | 1.2629元 |
| 2024-08-05 | 1.1128元 | 1.2628元 |
| 2024-08-02 | 1.1125元 | 1.2625元 |
| 2024-08-01 | 1.1124元 | 1.2624元 |
| 2024-07-31 | 1.1122元 | 1.2622元 |
| 2024-07-30 | 1.1120元 | 1.2620元 |
| 2024-07-29 | 1.1119元 | 1.2619元 |
| 2024-07-26 | 1.1116元 | 1.2616元 |
| 2024-07-25 | 1.1115元 | 1.2615元 |
| 2024-07-24 | 1.1113元 | 1.2613元 |
| 2024-07-23 | 1.1112元 | 1.2612元 |
| 2024-07-22 | 1.1111元 | 1.2611元 |
| 2024-07-19 | 1.1109元 | 1.2609元 |
| 2024-07-18 | 1.1109元 | 1.2609元 |
| 2024-07-17 | 1.1108元 | 1.2608元 |
| 2024-07-16 | 1.1108元 | 1.2608元 |
| 2024-07-15 | 1.1107元 | 1.2607元 |
| 2024-07-12 | 1.1106元 | 1.2606元 |
| 2024-07-11 | 1.1104元 | 1.2604元 |
| 2024-07-10 | 1.1103元 | 1.2603元 |
| 2024-07-09 | 1.1102元 | 1.2602元 |
| 2024-07-08 | 1.1101元 | 1.2601元 |
| 2024-07-05 | 1.1101元 | 1.2601元 |
| 2024-07-04 | 1.1100元 | 1.2600元 |
| 2024-07-03 | 1.1099元 | 1.2599元 |
| 2024-07-02 | 1.1098元 | 1.2598元 |
| 2024-07-01 | 1.1098元 | 1.2598元 |
| 2024-06-28 | 1.1096元 | 1.2596元 |
| 2024-06-27 | 1.1095元 | 1.2595元 |
| 2024-06-26 | 1.1094元 | 1.2594元 |
| 2024-06-25 | 1.1093元 | 1.2593元 |
| 2024-06-24 | 1.1092元 | 1.2592元 |
