东兴兴利债券A (003545.jj)东兴基金管理有限公司持有人户数2.93万 | 成立日期 | 2017-04-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1279元基金经理司马义买买提管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.46% |
| 相关基金: | 主从基金东兴兴利债券D 、 东兴兴利债券C | ||||
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东兴兴利债券A(003545) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1279元 | 1.2779元 |
| 2024-12-19 | 1.1270元 | 1.2770元 |
| 2024-12-18 | 1.1270元 | 1.2770元 |
| 2024-12-17 | 1.1274元 | 1.2774元 |
| 2024-12-16 | 1.1275元 | 1.2775元 |
| 2024-12-13 | 1.1262元 | 1.2762元 |
| 2024-12-12 | 1.1252元 | 1.2752元 |
| 2024-12-11 | 1.1250元 | 1.2750元 |
| 2024-12-10 | 1.1247元 | 1.2747元 |
| 2024-12-09 | 1.1230元 | 1.2730元 |
| 2024-12-06 | 1.1220元 | 1.2720元 |
| 2024-12-05 | 1.1217元 | 1.2717元 |
| 2024-12-04 | 1.1213元 | 1.2713元 |
| 2024-12-03 | 1.1201元 | 1.2701元 |
| 2024-12-02 | 1.1194元 | 1.2694元 |
| 2024-11-29 | 1.1175元 | 1.2675元 |
| 2024-11-28 | 1.1166元 | 1.2666元 |
| 2024-11-27 | 1.1154元 | 1.2654元 |
| 2024-11-26 | 1.1149元 | 1.2649元 |
| 2024-11-25 | 1.1145元 | 1.2645元 |
| 2024-11-22 | 1.1134元 | 1.2634元 |
| 2024-11-21 | 1.1128元 | 1.2628元 |
| 2024-11-20 | 1.1119元 | 1.2619元 |
| 2024-11-19 | 1.1117元 | 1.2617元 |
| 2024-11-18 | 1.1113元 | 1.2613元 |
| 2024-11-15 | 1.1114元 | 1.2614元 |
| 2024-11-14 | 1.1112元 | 1.2612元 |
| 2024-11-13 | 1.1110元 | 1.2610元 |
| 2024-11-12 | 1.1108元 | 1.2608元 |
| 2024-11-11 | 1.1103元 | 1.2603元 |
| 2024-11-08 | 1.1100元 | 1.2600元 |
| 2024-11-07 | 1.1100元 | 1.2600元 |
| 2024-11-06 | 1.1098元 | 1.2598元 |
| 2024-11-05 | 1.1097元 | 1.2597元 |
| 2024-11-04 | 1.1098元 | 1.2598元 |
| 2024-11-01 | 1.1097元 | 1.2597元 |
| 2024-10-31 | 1.1098元 | 1.2598元 |
| 2024-10-30 | 1.1098元 | 1.2598元 |
| 2024-10-29 | 1.1103元 | 1.2603元 |
| 2024-10-28 | 1.1106元 | 1.2606元 |
| 2024-10-25 | 1.1108元 | 1.2608元 |
| 2024-10-24 | 1.1110元 | 1.2610元 |
| 2024-10-23 | 1.1114元 | 1.2614元 |
| 2024-10-22 | 1.1121元 | 1.2621元 |
| 2024-10-21 | 1.1122元 | 1.2622元 |
| 2024-10-18 | 1.1118元 | 1.2618元 |
| 2024-10-17 | 1.1112元 | 1.2612元 |
| 2024-10-16 | 1.1107元 | 1.2607元 |
| 2024-10-15 | 1.1102元 | 1.2602元 |
| 2024-10-14 | 1.1095元 | 1.2595元 |
