鹏华丰禄债券 (003547.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数77.14万 | 成立日期 | 2016-10-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0547元基金经理刘涛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.41% |
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鹏华丰禄债券(003547) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-08-09
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-09 | 2024-08-09 | 0.0334 元 | 69.72亿 | 2.33亿元 | 3.09% | -- |
| 2023-11-15 | 2023-11-15 | 0.0376 元 | 52.15亿 | 1.96亿元 | 3.50% | 3.50% |
| 2022-11-04 | 2022-11-04 | 0.023 元 | 41.34亿 | 9,509.25万元 | 2.16% | 4.51% |
| 2022-06-10 | 2022-06-10 | 0.025 元 | 26.39亿 | 6,597.29万元 | 2.34% | |
| 2021-11-15 | 2021-11-15 | 0.0301 元 | 23.06亿 | 6,940.54万元 | 2.83% | 2.83% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
