鹏华丰禄债券 (003547.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-10-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0447元基金经理刘涛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.43% |
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鹏华丰禄债券(003547) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 74.90亿 | 69.72亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 66.95亿 | 63.19亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 59.66亿 | 57.16亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 55.78亿 | 52.15亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 50.59亿 | 47.81亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 44.93亿 | 43.09亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 40.13亿 | 39.11亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 43.78亿 | 41.34亿元 | -- |
