鹏华丰禄债券 (003547.jj ) 鹏华基金管理有限公司 | 基金类型债券型成立日期2016-10-27总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0783元 (2025-05-09) 基金经理刘涛管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.37% |
| 备注 (12): | 双击编辑备注 |
鹏华丰禄债券(003547) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 2,128.13万元 | 0.30% | 709.38万元 | 0.10% |
| 2024-10-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 999.68万元 | 0.30% | 333.23万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,508.50万元 | 0.30% | 502.83万元 | 0.10% |
| 2023-10-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 669.80万元 | 0.30% | 223.27万元 | 0.10% |
