鹏华丰禄债券 (003547.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-10-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0447元基金经理刘涛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.43% |
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鹏华丰禄债券(003547) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 999.68万元 | 0.30% | 333.23万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,508.50万元 | 0.30% | 502.83万元 | 0.10% |
| 2023-10-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 669.80万元 | 0.30% | 223.27万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,041.03万元 | 0.30% | 347.01万元 | 0.10% |
