鹏华丰禄债券 (003547.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数77.14万 | 成立日期 | 2016-10-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0732元基金经理刘涛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.54% |
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鹏华丰禄债券(003547) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 1.0732元 | 1.4633元 |
| 2025-01-02 | 1.0732元 | 1.4633元 |
| 2024-12-31 | 1.0705元 | 1.4606元 |
| 2024-12-30 | 1.0687元 | 1.4588元 |
| 2024-12-27 | 1.0685元 | 1.4586元 |
| 2024-12-26 | 1.0665元 | 1.4566元 |
| 2024-12-25 | 1.0663元 | 1.4564元 |
| 2024-12-24 | 1.0666元 | 1.4567元 |
| 2024-12-23 | 1.0676元 | 1.4577元 |
| 2024-12-20 | 1.0672元 | 1.4573元 |
| 2024-12-19 | 1.0655元 | 1.4556元 |
| 2024-12-18 | 1.0660元 | 1.4561元 |
| 2024-12-17 | 1.0672元 | 1.4573元 |
| 2024-12-16 | 1.0678元 | 1.4579元 |
| 2024-12-13 | 1.0662元 | 1.4563元 |
| 2024-12-12 | 1.0645元 | 1.4546元 |
| 2024-12-11 | 1.0642元 | 1.4543元 |
| 2024-12-10 | 1.0640元 | 1.4541元 |
| 2024-12-09 | 1.0614元 | 1.4515元 |
| 2024-12-06 | 1.0607元 | 1.4508元 |
| 2024-12-05 | 1.0609元 | 1.4510元 |
| 2024-12-04 | 1.0608元 | 1.4509元 |
| 2024-12-03 | 1.0594元 | 1.4495元 |
| 2024-12-02 | 1.0595元 | 1.4496元 |
| 2024-11-29 | 1.0571元 | 1.4472元 |
| 2024-11-28 | 1.0563元 | 1.4464元 |
| 2024-11-27 | 1.0553元 | 1.4454元 |
| 2024-11-26 | 1.0554元 | 1.4455元 |
| 2024-11-25 | 1.0552元 | 1.4453元 |
| 2024-11-22 | 1.0545元 | 1.4446元 |
| 2024-11-21 | 1.0543元 | 1.4444元 |
| 2024-11-20 | 1.0541元 | 1.4442元 |
| 2024-11-19 | 1.0540元 | 1.4441元 |
| 2024-11-18 | 1.0538元 | 1.4439元 |
| 2024-11-15 | 1.0541元 | 1.4442元 |
| 2024-11-14 | 1.0541元 | 1.4442元 |
| 2024-11-13 | 1.0541元 | 1.4442元 |
| 2024-11-12 | 1.0547元 | 1.4448元 |
| 2024-11-11 | 1.0539元 | 1.4440元 |
| 2024-11-08 | 1.0531元 | 1.4432元 |
| 2024-11-07 | 1.0528元 | 1.4429元 |
| 2024-11-06 | 1.0522元 | 1.4423元 |
| 2024-11-05 | 1.0523元 | 1.4424元 |
| 2024-11-04 | 1.0521元 | 1.4422元 |
| 2024-11-01 | 1.0516元 | 1.4417元 |
| 2024-10-31 | 1.0511元 | 1.4412元 |
| 2024-10-30 | 1.0508元 | 1.4409元 |
| 2024-10-29 | 1.0508元 | 1.4409元 |
| 2024-10-28 | 1.0507元 | 1.4408元 |
| 2024-10-25 | 1.0508元 | 1.4409元 |
