鹏华丰禄债券 (003547.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-10-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0447元基金经理刘涛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.43% |
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鹏华丰禄债券(003547) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0447元 | 1.4348元 |
| 2024-08-29 | 1.0444元 | 1.4345元 |
| 2024-08-28 | 1.0441元 | 1.4342元 |
| 2024-08-27 | 1.0433元 | 1.4334元 |
| 2024-08-26 | 1.0450元 | 1.4351元 |
| 2024-08-23 | 1.0457元 | 1.4358元 |
| 2024-08-22 | 1.0457元 | 1.4358元 |
| 2024-08-21 | 1.0454元 | 1.4355元 |
| 2024-08-20 | 1.0456元 | 1.4357元 |
| 2024-08-19 | 1.0456元 | 1.4357元 |
| 2024-08-16 | 1.0455元 | 1.4356元 |
| 2024-08-15 | 1.0452元 | 1.4353元 |
| 2024-08-14 | 1.0454元 | 1.4355元 |
| 2024-08-13 | 1.0445元 | 1.4346元 |
| 2024-08-12 | 1.0444元 | 1.4345元 |
| 2024-08-09 | 1.0453元 | 1.4354元 |
| 2024-08-08 | 1.0796元 | 1.4363元 |
| 2024-08-07 | 1.0815元 | 1.4382元 |
| 2024-08-06 | 1.0809元 | 1.4376元 |
| 2024-08-05 | 1.0812元 | 1.4379元 |
| 2024-08-02 | 1.0808元 | 1.4375元 |
| 2024-08-01 | 1.0799元 | 1.4366元 |
| 2024-07-31 | 1.0791元 | 1.4358元 |
| 2024-07-30 | 1.0792元 | 1.4359元 |
| 2024-07-29 | 1.0783元 | 1.4350元 |
| 2024-07-26 | 1.0769元 | 1.4336元 |
| 2024-07-25 | 1.0762元 | 1.4329元 |
| 2024-07-24 | 1.0756元 | 1.4323元 |
| 2024-07-23 | 1.0755元 | 1.4322元 |
| 2024-07-22 | 1.0751元 | 1.4318元 |
| 2024-07-19 | 1.0741元 | 1.4308元 |
| 2024-07-18 | 1.0740元 | 1.4307元 |
| 2024-07-17 | 1.0740元 | 1.4307元 |
| 2024-07-16 | 1.0739元 | 1.4306元 |
| 2024-07-15 | 1.0738元 | 1.4305元 |
| 2024-07-12 | 1.0731元 | 1.4298元 |
| 2024-07-11 | 1.0726元 | 1.4293元 |
| 2024-07-10 | 1.0725元 | 1.4292元 |
| 2024-07-09 | 1.0725元 | 1.4292元 |
| 2024-07-08 | 1.0717元 | 1.4284元 |
| 2024-07-05 | 1.0722元 | 1.4289元 |
| 2024-07-04 | 1.0724元 | 1.4291元 |
| 2024-07-03 | 1.0724元 | 1.4291元 |
| 2024-07-02 | 1.0722元 | 1.4289元 |
| 2024-07-01 | 1.0716元 | 1.4283元 |
| 2024-06-28 | 1.0742元 | 1.4309元 |
| 2024-06-27 | 1.0738元 | 1.4305元 |
| 2024-06-26 | 1.0727元 | 1.4294元 |
| 2024-06-25 | 1.0723元 | 1.4290元 |
| 2024-06-24 | 1.0715元 | 1.4282元 |
