宏利沪深300指数C (003548.jj)沪深300宏利基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-02-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.6219元基金经理刘洋管理费用率0.65%管托费用率0.12%成立以来分红再投入年化收益率4.70% |
| 相关基金: | 主从基金宏利沪深300指数A | ||||
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宏利沪深300指数C(003548) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.60亿 | 93.17% |
| (其中) 股票 | 9.60亿 | 93.17% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,836.94万 | 6.63% |
| 3 | 其他资产 | 199.27万 | 0.19% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.28亿 | 41.56% |
| 金融业 | 2.17亿 | 21.07% |
| 采矿业 | 5,206.61万 | 5.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,885.60万 | 3.77% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,341.35万 | 3.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,701.96万 | 2.62% |
| 建筑业 | 1,407.81万 | 1.37% |
| 科学研究和技术服务业 | 665.22万 | 0.65% |
| 房地产业 | 560.05万 | 0.54% |
| 农、林、牧、渔业 | 553.57万 | 0.54% |
| 租赁和商务服务业 | 506.40万 | 0.49% |
| 批发和零售业 | 166.30万 | 0.16% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,585.51万 | 8.33% |
| 采矿业 | 923.23万 | 0.90% |
| 租赁和商务服务业 | 628.91万 | 0.61% |
| 房地产业 | 544.12万 | 0.53% |
| 批发和零售业 | 538.60万 | 0.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 499.06万 | 0.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 497.18万 | 0.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 181.20万 | 0.18% |
| 金融业 | 88.27万 | 0.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.35万 | 0.00% |
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