宏利沪深300指数C (003548.jj)沪深300 (半年) 宏利基金管理有限公司持有人户数3.18万 | 成立日期 | 2017-02-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.5948元基金经理李婷婷管理费用率0.65%管托费用率0.12%成立以来分红再投入年化收益率6.02% |
| 相关基金: | 主从基金宏利沪深300指数A | ||||
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宏利沪深300指数C(003548) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.85亿 | 92.23% |
| (其中) 股票 | 14.85亿 | 92.23% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,801.97万 | 5.47% |
| 3 | 其他资产 | 3,704.09万 | 2.30% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.86亿 | 42.64% |
| 金融业 | 3.58亿 | 22.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,272.84万 | 5.14% |
| 采矿业 | 7,463.94万 | 4.64% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,234.04万 | 3.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,463.56万 | 3.39% |
| 租赁和商务服务业 | 2,668.85万 | 1.66% |
| 建筑业 | 2,483.47万 | 1.54% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,784.65万 | 1.11% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,608.36万 | 1.00% |
| 房地产业 | 686.58万 | 0.43% |
| 批发和零售业 | 315.96万 | 0.20% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,439.77万 | 4.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 454.71万 | 0.28% |
| 金融业 | 66.18万 | 0.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25.89万 | 0.02% |
| 批发和零售业 | 17.17万 | 0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.57万 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.33万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 3.78万 | 0.00% |
| 房地产业 | 3.31万 | 0.00% |
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