宏利沪深300指数C (003548.jj)沪深300 (半年) 宏利基金管理有限公司持有人户数3.18万 | 成立日期 | 2017-02-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.5948元基金经理李婷婷管理费用率0.65%管托费用率0.12%成立以来分红再投入年化收益率6.02% |
| 相关基金: | 主从基金宏利沪深300指数A | ||||
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宏利沪深300指数C(003548) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.71元 | 4.53亿 | 2.65亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.65元 | 2.02亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,185.87万 | 1,248.85万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.68元 | 3,130.41万 | 1,863.00万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,064.56万 | 1,692.10万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.86元 | 2,669.56万 | 1,432.32万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.93元 | 2,831.04万 | 1,469.98万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.86元 | 2,688.66万 | 1,447.85万元 | -- |
