宏利沪深300指数C (003548.jj)沪深300 (半年) 宏利基金管理有限公司持有人户数3.18万 | 成立日期 | 2017-02-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.5948元基金经理李婷婷管理费用率0.65%管托费用率0.12%成立以来分红再投入年化收益率6.02% |
| 相关基金: | 主从基金宏利沪深300指数A | ||||
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宏利沪深300指数C(003548) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-07 | -- | 0.65% | -- | 0.12% |
| 2024-07-31 | -- | 0.65% | -- | 0.12% |
| 2024-06-30 | 233.28万元 | 0.65% | 43.07万元 | 0.12% |
| 2024-06-15 | -- | 0.65% | -- | 0.12% |
| 2024-04-02 | -- | 0.65% | -- | 0.12% |
| 2023-12-31 | 402.52万元 | 0.65% | 74.31万元 | 0.12% |
| 2023-09-09 | -- | 0.65% | -- | 0.12% |
| 2023-06-30 | 194.14万元 | 0.65% | 35.84万元 | 0.12% |
| 2022-12-31 | 328.77万元 | 0.65% | 60.70万元 | 0.12% |
