宏利沪深300指数C (003548.jj)沪深300 (半年) 宏利基金管理有限公司持有人户数3.18万 | 成立日期 | 2017-02-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.5948元基金经理李婷婷管理费用率0.65%管托费用率0.12%成立以来分红再投入年化收益率6.02% |
| 相关基金: | 主从基金宏利沪深300指数A | ||||
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宏利沪深300指数C(003548) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.5948元 | 1.8876元 |
| 2024-12-19 | 1.6042元 | 1.8970元 |
| 2024-12-18 | 1.6015元 | 1.8943元 |
| 2024-12-17 | 1.5945元 | 1.8873元 |
| 2024-12-16 | 1.5889元 | 1.8817元 |
| 2024-12-13 | 1.5949元 | 1.8877元 |
| 2024-12-12 | 1.6259元 | 1.9187元 |
| 2024-12-11 | 1.6089元 | 1.9017元 |
| 2024-12-10 | 1.6081元 | 1.9009元 |
| 2024-12-09 | 1.5976元 | 1.8904元 |
| 2024-12-06 | 1.5993元 | 1.8921元 |
| 2024-12-05 | 1.5800元 | 1.8728元 |
| 2024-12-04 | 1.5832元 | 1.8760元 |
| 2024-12-03 | 1.5887元 | 1.8815元 |
| 2024-12-02 | 1.5855元 | 1.8783元 |
| 2024-11-29 | 1.6480元 | 1.8677元 |
| 2024-11-28 | 1.6333元 | 1.8530元 |
| 2024-11-27 | 1.6477元 | 1.8674元 |
| 2024-11-26 | 1.6242元 | 1.8439元 |
| 2024-11-25 | 1.6253元 | 1.8450元 |
| 2024-11-22 | 1.6324元 | 1.8521元 |
| 2024-11-21 | 1.6813元 | 1.9010元 |
| 2024-11-20 | 1.6805元 | 1.9002元 |
| 2024-11-19 | 1.6766元 | 1.8963元 |
| 2024-11-18 | 1.6699元 | 1.8896元 |
| 2024-11-15 | 1.6798元 | 1.8995元 |
| 2024-11-14 | 1.7022元 | 1.9219元 |
| 2024-11-13 | 1.7269元 | 1.9466元 |
| 2024-11-12 | 1.7183元 | 1.9380元 |
| 2024-11-11 | 1.7404元 | 1.9601元 |
| 2024-11-08 | 1.7353元 | 1.9550元 |
| 2024-11-07 | 1.7495元 | 1.9692元 |
| 2024-11-06 | 1.7024元 | 1.9221元 |
| 2024-11-05 | 1.7129元 | 1.9326元 |
| 2024-11-04 | 1.6770元 | 1.8967元 |
| 2024-11-01 | 1.6580元 | 1.8777元 |
| 2024-10-31 | 1.6577元 | 1.8774元 |
| 2024-10-30 | 1.6603元 | 1.8800元 |
| 2024-10-29 | 1.6718元 | 1.8915元 |
| 2024-10-28 | 1.6879元 | 1.9076元 |
| 2024-10-25 | 1.6808元 | 1.9005元 |
| 2024-10-24 | 1.6715元 | 1.8912元 |
| 2024-10-23 | 1.6883元 | 1.9080元 |
| 2024-10-22 | 1.6855元 | 1.9052元 |
| 2024-10-21 | 1.6758元 | 1.8955元 |
| 2024-10-18 | 1.6704元 | 1.8901元 |
| 2024-10-17 | 1.6209元 | 1.8406元 |
| 2024-10-16 | 1.6393元 | 1.8590元 |
| 2024-10-15 | 1.6490元 | 1.8687元 |
| 2024-10-14 | 1.6897元 | 1.9094元 |
