宏利沪深300指数C (003548.jj)沪深300宏利基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-02-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.6219元基金经理刘洋管理费用率0.65%管托费用率0.12%成立以来分红再投入年化收益率4.70% |
| 相关基金: | 主从基金宏利沪深300指数A | ||||
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宏利沪深300指数C(003548) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.6219元 | 1.7009元 |
| 2024-07-25 | 1.6160元 | 1.6950元 |
| 2024-07-24 | 1.6277元 | 1.7067元 |
| 2024-07-23 | 1.6377元 | 1.7167元 |
| 2024-07-22 | 1.6715元 | 1.7505元 |
| 2024-07-19 | 1.6844元 | 1.7634元 |
| 2024-07-18 | 1.6790元 | 1.7580元 |
| 2024-07-17 | 1.6688元 | 1.7478元 |
| 2024-07-16 | 1.6688元 | 1.7478元 |
| 2024-07-15 | 1.6627元 | 1.7417元 |
| 2024-07-12 | 1.6651元 | 1.7441元 |
| 2024-07-11 | 1.6595元 | 1.7385元 |
| 2024-07-10 | 1.6406元 | 1.7196元 |
| 2024-07-09 | 1.6445元 | 1.7235元 |
| 2024-07-08 | 1.6257元 | 1.7047元 |
| 2024-07-05 | 1.6363元 | 1.7153元 |
| 2024-07-04 | 1.6421元 | 1.7211元 |
| 2024-07-03 | 1.6486元 | 1.7276元 |
| 2024-07-02 | 1.6540元 | 1.7330元 |
| 2024-07-01 | 1.6572元 | 1.7362元 |
| 2024-06-28 | 1.6492元 | 1.7282元 |
| 2024-06-27 | 1.6436元 | 1.7226元 |
| 2024-06-26 | 1.6544元 | 1.7334元 |
| 2024-06-25 | 1.7228元 | 1.7228元 |
| 2024-06-24 | 1.7289元 | 1.7289元 |
| 2024-06-21 | 1.7380元 | 1.7380元 |
| 2024-06-20 | 1.7402元 | 1.7402元 |
| 2024-06-19 | 1.7505元 | 1.7505元 |
| 2024-06-18 | 1.7561元 | 1.7561元 |
| 2024-06-17 | 1.7525元 | 1.7525元 |
| 2024-06-14 | 1.7577元 | 1.7577元 |
| 2024-06-13 | 1.7484元 | 1.7484元 |
| 2024-06-12 | 1.7577元 | 1.7577元 |
| 2024-06-11 | 1.7566元 | 1.7566元 |
| 2024-06-07 | 1.7734元 | 1.7734元 |
| 2024-06-06 | 1.7796元 | 1.7796元 |
| 2024-06-05 | 1.7812元 | 1.7812元 |
| 2024-06-04 | 1.7942元 | 1.7942元 |
| 2024-06-03 | 1.7815元 | 1.7815元 |
| 2024-05-31 | 1.7790元 | 1.7790元 |
| 2024-05-30 | 1.7853元 | 1.7853元 |
| 2024-05-29 | 1.7958元 | 1.7958元 |
| 2024-05-28 | 1.7918元 | 1.7918元 |
| 2024-05-27 | 1.8002元 | 1.8002元 |
| 2024-05-24 | 1.7809元 | 1.7809元 |
| 2024-05-23 | 1.7984元 | 1.7984元 |
| 2024-05-22 | 1.8172元 | 1.8172元 |
| 2024-05-21 | 1.8179元 | 1.8179元 |
| 2024-05-20 | 1.8255元 | 1.8255元 |
| 2024-05-17 | 1.8190元 | 1.8190元 |
