诺德成长精选A (003561.jj)诺德基金管理有限公司持有人户数3,397.00 | 成立日期 | 2017-02-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0791元基金经理郝旭东 、 郭纪亭管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率628.72% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.98% |
| 相关基金: | 主从基金诺德成长精选C | ||||
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诺德成长精选A(003561) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,106.93万 | 80.62% |
| (其中) 股票 | 3,106.93万 | 80.62% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 743.59万 | 19.29% |
| 3 | 其他资产 | 3.33万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,343.27万 | 60.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 249.39万 | 6.47% |
| 农、林、牧、渔业 | 94.95万 | 2.46% |
| 金融业 | 91.15万 | 2.37% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 85.46万 | 2.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 82.47万 | 2.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 63.45万 | 1.65% |
| 科学研究和技术服务业 | 57.07万 | 1.48% |
| 采矿业 | 29.82万 | 0.77% |
| 租赁和商务服务业 | 9.90万 | 0.26% |
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