诺德成长精选A (003561.jj)诺德基金管理有限公司持有人户数3,397.00 | 成立日期 | 2017-02-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0791元基金经理郝旭东 、 郭纪亭管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率628.72% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.98% |
| 相关基金: | 主从基金诺德成长精选C | ||||
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诺德成长精选A(003561) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2024-12-19 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-12-18 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2024-12-17 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2024-12-16 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2024-12-13 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2024-12-12 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2024-12-11 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2024-12-10 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2024-12-09 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2024-12-06 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2024-12-05 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2024-12-04 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2024-12-03 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2024-12-02 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2024-11-29 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2024-11-28 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2024-11-27 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2024-11-26 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-11-25 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2024-11-22 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2024-11-21 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2024-11-20 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2024-11-19 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2024-11-18 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2024-11-15 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2024-11-14 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2024-11-13 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2024-11-12 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2024-11-11 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2024-11-08 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2024-11-07 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2024-11-06 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2024-11-05 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2024-11-04 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2024-11-01 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2024-10-31 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2024-10-30 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2024-10-29 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2024-10-28 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2024-10-25 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2024-10-24 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-10-23 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2024-10-22 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2024-10-21 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2024-10-18 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2024-10-17 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-10-16 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-10-15 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-10-14 | 1.0804元 | 1.0804元 |
