诺德成长精选A(003561) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2024-08-29 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2024-08-28 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2024-08-27 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2024-08-26 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2024-08-23 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2024-08-22 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2024-08-21 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2024-08-20 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2024-08-19 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2024-08-16 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2024-08-15 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2024-08-14 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2024-08-13 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2024-08-12 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2024-08-09 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2024-08-08 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2024-08-07 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2024-08-06 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2024-08-05 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2024-08-02 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2024-08-01 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-07-31 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-07-30 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2024-07-29 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2024-07-26 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2024-07-25 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2024-07-24 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2024-07-23 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2024-07-22 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-07-19 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-07-18 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-07-17 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-07-16 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-07-15 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-07-12 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-07-11 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-07-10 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-07-09 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-07-08 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-07-05 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-07-04 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-07-03 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-07-02 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-07-01 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-06-28 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-06-27 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-06-26 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-06-25 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-06-24 | 1.0190元 | 1.0190元 |
