诺德成长精选A (003561.jj)诺德基金管理有限公司持有人户数3,397.00 | 成立日期 | 2017-02-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0791元基金经理郝旭东 、 郭纪亭管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率628.72% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.98% |
| 相关基金: | 主从基金诺德成长精选C | ||||
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诺德成长精选A(003561) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 3,306.19万 | 3,062.99万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 3,280.13万 | 3,224.03万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,388.10万 | 3,293.58万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 3,464.14万 | 3,376.68万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,681.82万 | 3,527.32万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.14元 | 4,181.31万 | 3,660.11万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.20元 | 4,634.25万 | 3,855.13万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.25元 | 5,035.67万 | 4,021.14万元 | -- |
