博时安诚3个月定开债A (003564.jj)博时基金管理有限公司持有人户数263.00 | 成立日期 | 2016-11-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0719元基金经理倪玉娟 、 卞竑管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.30% |
| 相关基金: | 主从基金博时安诚3个月定开债C | ||||
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博时安诚3个月定开债A(003564) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 81.04万 | 56.14% |
| (其中) 债券 | 81.04万 | 56.14% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 14.78万 | 10.24% |
| 3 | 其他资产 | 48.53万 | 33.62% |
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