博时安诚3个月定开债A (003564.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0116元基金经理程卓管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.70% |
| 相关基金: | 主从基金博时安诚3个月定开债C | ||||
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博时安诚3个月定开债A(003564) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 5,074.81万 | 5,020.09万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.09亿 | 4.94亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 5.04亿 | 4.94亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.03亿 | 4.94亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 5.04亿 | 4.94亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 4.99亿 | 4.94亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 4.96亿 | 4.94亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 5.06亿 | 4.94亿元 | -- |
