博时安诚3个月定开债A (003564.jj)博时基金管理有限公司持有人户数263.00 | 成立日期 | 2016-11-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0719元基金经理倪玉娟 、 卞竑管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.30% |
| 相关基金: | 主从基金博时安诚3个月定开债C | ||||
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博时安诚3个月定开债A(003564) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-05-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-21 | 2024-05-21 | 0.027 元 | 4.94亿 | 1,333.27万元 | 2.61% | -- |
| 2023-11-28 | 2023-11-28 | 0.005 元 | 4.94亿 | 246.89万元 | 0.49% | 0.98% |
| 2023-08-30 | 2023-08-30 | 0.005 元 | 4.94亿 | 246.92万元 | 0.49% | |
| 2022-12-19 | 2022-12-19 | 0.025 元 | 4.94亿 | 1,234.64万元 | 2.44% | 3.99% |
| 2022-05-23 | 2022-05-23 | 0.016 元 | 4.94亿 | 790.19万元 | 1.55% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
