博时安诚3个月定开债A (003564.jj)博时基金管理有限公司持有人户数263.00 | 成立日期 | 2016-11-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0719元基金经理倪玉娟 、 卞竑管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.30% |
| 相关基金: | 主从基金博时安诚3个月定开债C | ||||
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博时安诚3个月定开债A(003564) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 66.92万元 | 0.30% | 22.31万元 | 0.10% |
| 2023-12-31 | 150.59万元 | 0.30% | 50.20万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 74.35万元 | 0.30% | 24.78万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 151.75万元 | 0.30% | 50.58万元 | 0.10% |
