招商招丰纯债A (003569.jj)招商基金管理有限公司持有人户数201.00 | 成立日期 | 2016-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0152元基金经理刘禛君管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.70% |
| 相关基金: | 主从基金招商招丰纯债C 、 招商招丰纯债D | ||||
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招商招丰纯债A(003569) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0152元 | 1.3023元 |
| 2024-12-23 | 1.0154元 | 1.3025元 |
| 2024-12-20 | 1.0151元 | 1.3022元 |
| 2024-12-19 | 1.0139元 | 1.3010元 |
| 2024-12-18 | 1.0134元 | 1.3005元 |
| 2024-12-17 | 1.0135元 | 1.3006元 |
| 2024-12-16 | 1.0136元 | 1.3007元 |
| 2024-12-13 | 1.0130元 | 1.3001元 |
| 2024-12-12 | 1.0117元 | 1.2988元 |
| 2024-12-11 | 1.0112元 | 1.2983元 |
| 2024-12-10 | 1.0109元 | 1.2980元 |
| 2024-12-09 | 1.0097元 | 1.2968元 |
| 2024-12-06 | 1.0092元 | 1.2963元 |
| 2024-12-05 | 1.0093元 | 1.2964元 |
| 2024-12-04 | 1.0092元 | 1.2963元 |
| 2024-12-03 | 1.0087元 | 1.2958元 |
| 2024-12-02 | 1.0087元 | 1.2958元 |
| 2024-11-29 | 1.0075元 | 1.2946元 |
| 2024-11-28 | 1.0070元 | 1.2941元 |
| 2024-11-27 | 1.0065元 | 1.2936元 |
| 2024-11-26 | 1.0065元 | 1.2936元 |
| 2024-11-25 | 1.0064元 | 1.2935元 |
| 2024-11-22 | 1.0062元 | 1.2933元 |
| 2024-11-21 | 1.0063元 | 1.2934元 |
| 2024-11-20 | 1.0060元 | 1.2931元 |
| 2024-11-19 | 1.0060元 | 1.2931元 |
| 2024-11-18 | 1.0059元 | 1.2930元 |
| 2024-11-15 | 1.0060元 | 1.2931元 |
| 2024-11-14 | 1.0058元 | 1.2929元 |
| 2024-11-13 | 1.0057元 | 1.2928元 |
| 2024-11-12 | 1.0057元 | 1.2928元 |
| 2024-11-11 | 1.0055元 | 1.2926元 |
| 2024-11-08 | 1.0053元 | 1.2924元 |
| 2024-11-07 | 1.0052元 | 1.2923元 |
| 2024-11-06 | 1.0052元 | 1.2923元 |
| 2024-11-05 | 1.0052元 | 1.2923元 |
| 2024-11-04 | 1.0052元 | 1.2923元 |
| 2024-11-01 | 1.0052元 | 1.2923元 |
| 2024-10-31 | 1.0053元 | 1.2924元 |
| 2024-10-30 | 1.0053元 | 1.2924元 |
| 2024-10-29 | 1.0054元 | 1.2925元 |
| 2024-10-28 | 1.0053元 | 1.2924元 |
| 2024-10-25 | 1.0053元 | 1.2924元 |
| 2024-10-24 | 1.0050元 | 1.2921元 |
| 2024-10-23 | 1.0050元 | 1.2921元 |
| 2024-10-22 | 1.0048元 | 1.2919元 |
| 2024-10-21 | 1.0050元 | 1.2921元 |
| 2024-10-18 | 1.0057元 | 1.2928元 |
| 2024-10-17 | 1.0057元 | 1.2928元 |
| 2024-10-16 | 1.0055元 | 1.2926元 |
