招商招丰纯债C
(003570.jj)招商基金管理有限公司持有人户数9.00
成立日期2016-12-07
总资产规模
3.27万 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0129基金经理刘禛君管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.20%
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招商招丰纯债C(003570) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-05-16

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-05-162024-05-160.035 元3.35万1,173.663.38%--
2022-11-222022-11-220.0233 元2.20万511.992.28%4.81%
2022-03-242022-03-240.026 元1,512.0039.312.53%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。