招商招丰纯债C
(003570.jj)招商基金管理有限公司持有人户数9.00
成立日期2016-12-07
总资产规模
3.27万 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0129基金经理刘禛君管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.20%
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招商招丰纯债C(003570) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-12-06

数据选项
数据起始于2020年。
招商招丰纯债C历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-12-06--0.30%--0.10%
2024-11-12--0.30%--0.10%
2024-06-30158.92万0.30%52.97万0.10%
2024-06-28--0.30%--0.10%
2023-12-31325.81万0.30%108.60万0.10%
2023-12-06--0.30%--0.10%
2023-06-30165.31万0.30%55.10万0.10%
2022-12-31444.28万0.30%148.09万0.10%