招商招丰纯债C(003570) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0129元 | 1.0972元 |
| 2024-12-20 | 1.0126元 | 1.0969元 |
| 2024-12-19 | 1.0115元 | 1.0958元 |
| 2024-12-18 | 1.0109元 | 1.0952元 |
| 2024-12-17 | 1.0111元 | 1.0954元 |
| 2024-12-16 | 1.0112元 | 1.0955元 |
| 2024-12-13 | 1.0106元 | 1.0949元 |
| 2024-12-12 | 1.0093元 | 1.0936元 |
| 2024-12-11 | 1.0088元 | 1.0931元 |
| 2024-12-10 | 1.0085元 | 1.0928元 |
| 2024-12-09 | 1.0073元 | 1.0916元 |
| 2024-12-06 | 1.0068元 | 1.0911元 |
| 2024-12-05 | 1.0069元 | 1.0912元 |
| 2024-12-04 | 1.0068元 | 1.0911元 |
| 2024-12-03 | 1.0063元 | 1.0906元 |
| 2024-12-02 | 1.0064元 | 1.0907元 |
| 2024-11-29 | 1.0052元 | 1.0895元 |
| 2024-11-28 | 1.0047元 | 1.0890元 |
| 2024-11-27 | 1.0042元 | 1.0885元 |
| 2024-11-26 | 1.0041元 | 1.0884元 |
| 2024-11-25 | 1.0041元 | 1.0884元 |
| 2024-11-22 | 1.0039元 | 1.0882元 |
| 2024-11-21 | 1.0040元 | 1.0883元 |
| 2024-11-20 | 1.0037元 | 1.0880元 |
| 2024-11-19 | 1.0037元 | 1.0880元 |
| 2024-11-18 | 1.0036元 | 1.0879元 |
| 2024-11-15 | 1.0037元 | 1.0880元 |
| 2024-11-14 | 1.0036元 | 1.0879元 |
| 2024-11-13 | 1.0034元 | 1.0877元 |
| 2024-11-12 | 1.0035元 | 1.0878元 |
| 2024-11-11 | 1.0032元 | 1.0875元 |
| 2024-11-08 | 1.0031元 | 1.0874元 |
| 2024-11-07 | 1.0030元 | 1.0873元 |
| 2024-11-06 | 1.0030元 | 1.0873元 |
| 2024-11-05 | 1.0030元 | 1.0873元 |
| 2024-11-04 | 1.0030元 | 1.0873元 |
| 2024-11-01 | 1.0030元 | 1.0873元 |
| 2024-10-31 | 1.0031元 | 1.0874元 |
| 2024-10-30 | 1.0031元 | 1.0874元 |
| 2024-10-29 | 1.0032元 | 1.0875元 |
| 2024-10-28 | 1.0032元 | 1.0875元 |
| 2024-10-25 | 1.0032元 | 1.0875元 |
| 2024-10-24 | 1.0029元 | 1.0872元 |
| 2024-10-23 | 1.0029元 | 1.0872元 |
| 2024-10-22 | 1.0027元 | 1.0870元 |
| 2024-10-21 | 1.0029元 | 1.0872元 |
| 2024-10-18 | 1.0036元 | 1.0879元 |
| 2024-10-17 | 1.0036元 | 1.0879元 |
| 2024-10-16 | 1.0034元 | 1.0877元 |
| 2024-10-15 | 1.0034元 | 1.0877元 |
