招商招丰纯债C (003570.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0043元基金经理王闯管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.15% |
| 相关基金: | 主从基金招商招丰纯债A | ||||
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招商招丰纯债C(003570) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.00元 | 2.74万 | 2.73万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.46万 | 3.35万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 4.56万 | 4.44万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.28万 | 5.17万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 5.20万 | 5.11万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 3.08万 | 3.05万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 2.95万 | 2.96万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 2.26万 | 2.20万元 | -- |
