招商招丰纯债C
(003570.jj)招商基金管理有限公司持有人户数9.00
成立日期2016-12-07
总资产规模
3.27万 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0129基金经理刘禛君管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.20%
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招商招丰纯债C(003570) - 基金份额

最后更新于:2024-09-30

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招商招丰纯债C.(003570) 历史总基金份额和总规模曲线图

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招商招丰纯债C历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.003.27万3.26万--
2024-06-301.002.74万2.73万--
2024-03-31--3.46万3.35万--
2023-12-311.034.56万4.44万--
2023-09-30--5.28万5.17万--
2023-06-301.025.20万5.11万--
2023-03-311.013.08万3.05万--
2022-12-311.002.95万2.96万--