建信稳定鑫利债券A (003583.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数82.00 | 成立日期 | 2017-01-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1053元基金经理李峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.94% |
| 相关基金: | 主从基金建信稳定鑫利债券C | ||||
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建信稳定鑫利债券A(003583) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1053元 | 1.3303元 |
| 2024-12-20 | 1.1049元 | 1.3299元 |
| 2024-12-19 | 1.1025元 | 1.3275元 |
| 2024-12-18 | 1.1027元 | 1.3277元 |
| 2024-12-17 | 1.1040元 | 1.3290元 |
| 2024-12-16 | 1.1047元 | 1.3297元 |
| 2024-12-13 | 1.1026元 | 1.3276元 |
| 2024-12-12 | 1.1001元 | 1.3251元 |
| 2024-12-11 | 1.0995元 | 1.3245元 |
| 2024-12-10 | 1.0998元 | 1.3248元 |
| 2024-12-09 | 1.0962元 | 1.3212元 |
| 2024-12-06 | 1.0952元 | 1.3202元 |
| 2024-12-05 | 1.0954元 | 1.3204元 |
| 2024-12-04 | 1.0952元 | 1.3202元 |
| 2024-12-03 | 1.0940元 | 1.3190元 |
| 2024-12-02 | 1.0943元 | 1.3193元 |
| 2024-11-29 | 1.0914元 | 1.3164元 |
| 2024-11-28 | 1.0906元 | 1.3156元 |
| 2024-11-27 | 1.0899元 | 1.3149元 |
| 2024-11-26 | 1.0899元 | 1.3149元 |
| 2024-11-25 | 1.0898元 | 1.3148元 |
| 2024-11-22 | 1.0891元 | 1.3141元 |
| 2024-11-21 | 1.0889元 | 1.3139元 |
| 2024-11-20 | 1.0883元 | 1.3133元 |
| 2024-11-19 | 1.0883元 | 1.3133元 |
| 2024-11-18 | 1.0881元 | 1.3131元 |
| 2024-11-15 | 1.0885元 | 1.3135元 |
| 2024-11-14 | 1.0884元 | 1.3134元 |
| 2024-11-13 | 1.0883元 | 1.3133元 |
| 2024-11-12 | 1.0887元 | 1.3137元 |
| 2024-11-11 | 1.0880元 | 1.3130元 |
| 2024-11-08 | 1.0876元 | 1.3126元 |
| 2024-11-07 | 1.0873元 | 1.3123元 |
| 2024-11-06 | 1.0867元 | 1.3117元 |
| 2024-11-05 | 1.0868元 | 1.3118元 |
| 2024-11-04 | 1.0864元 | 1.3114元 |
| 2024-11-01 | 1.0862元 | 1.3112元 |
| 2024-10-31 | 1.0855元 | 1.3105元 |
| 2024-10-30 | 1.0848元 | 1.3098元 |
| 2024-10-29 | 1.0847元 | 1.3097元 |
| 2024-10-28 | 1.0845元 | 1.3095元 |
| 2024-10-25 | 1.0847元 | 1.3097元 |
| 2024-10-24 | 1.0845元 | 1.3095元 |
| 2024-10-23 | 1.0845元 | 1.3095元 |
| 2024-10-22 | 1.0851元 | 1.3101元 |
| 2024-10-21 | 1.0862元 | 1.3112元 |
| 2024-10-18 | 1.0855元 | 1.3105元 |
| 2024-10-17 | 1.0859元 | 1.3109元 |
| 2024-10-16 | 1.0852元 | 1.3102元 |
| 2024-10-15 | 1.0855元 | 1.3105元 |
