先锋精一A (003586.jj)先锋基金管理有限公司持有人户数97.00 | 成立日期 | 2016-11-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9359元基金经理曾捷管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率291.03% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.82% |
| 相关基金: | 主从基金先锋精一C | ||||
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先锋精一A(003586) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 118.76万 | 81.91% |
| (其中) 股票 | 118.76万 | 81.91% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 24.84万 | 17.13% |
| 3 | 其他资产 | 1.38万 | 0.95% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 103.96万 | 71.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.62万 | 7.33% |
| 租赁和商务服务业 | 4.17万 | 2.88% |
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