先锋精一A (003586.jj)先锋基金管理有限公司持有人户数97.00 | 成立日期 | 2016-11-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9359元基金经理曾捷管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率291.03% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.82% |
| 相关基金: | 主从基金先锋精一C | ||||
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先锋精一A(003586) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.84元 | 21.14万 | 25.16万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.78元 | 19.57万 | 25.18万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 27.19万 | 35.31万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.81元 | 29.68万 | 36.45万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 30.86万 | 37.77万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.82元 | 51.52万 | 62.55万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.88元 | 54.74万 | 62.29万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.76元 | 51.70万 | 67.95万元 | -- |
