先锋精一A (003586.jj)先锋基金管理有限公司持有人户数97.00 | 成立日期 | 2016-11-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9359元基金经理曾捷管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率291.03% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.82% |
| 相关基金: | 主从基金先锋精一C | ||||
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先锋精一A(003586) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2024-12-24 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2024-12-23 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2024-12-20 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2024-12-19 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2024-12-18 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2024-12-17 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2024-12-16 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2024-12-13 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2024-12-12 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2024-12-11 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2024-12-10 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2024-12-09 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2024-12-06 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2024-12-05 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2024-12-04 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2024-12-03 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2024-12-02 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2024-11-29 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2024-11-28 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2024-11-27 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2024-11-26 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2024-11-25 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2024-11-22 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2024-11-21 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2024-11-20 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2024-11-19 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2024-11-18 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2024-11-15 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2024-11-14 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2024-11-13 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2024-11-12 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2024-11-11 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2024-11-08 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2024-11-07 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2024-11-06 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2024-11-05 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2024-11-04 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2024-11-01 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2024-10-31 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2024-10-30 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2024-10-29 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2024-10-28 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2024-10-25 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2024-10-24 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2024-10-23 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2024-10-22 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2024-10-21 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2024-10-18 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2024-10-17 | 0.8409元 | 0.8409元 |
