先锋精一A (003586.jj)先锋基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7675元基金经理曾捷管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率438.73% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.38% |
| 相关基金: | 主从基金先锋精一C | ||||
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先锋精一A(003586) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.7675元 | 0.7675元 |
| 2024-07-30 | 0.7500元 | 0.7500元 |
| 2024-07-29 | 0.7505元 | 0.7505元 |
| 2024-07-26 | 0.7518元 | 0.7518元 |
| 2024-07-25 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2024-07-24 | 0.7601元 | 0.7601元 |
| 2024-07-23 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2024-07-22 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2024-07-19 | 0.7859元 | 0.7859元 |
| 2024-07-18 | 0.7823元 | 0.7823元 |
| 2024-07-17 | 0.7804元 | 0.7804元 |
| 2024-07-16 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2024-07-15 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2024-07-12 | 0.7783元 | 0.7783元 |
| 2024-07-11 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2024-07-10 | 0.7681元 | 0.7681元 |
| 2024-07-09 | 0.7657元 | 0.7657元 |
| 2024-07-08 | 0.7395元 | 0.7395元 |
| 2024-07-05 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2024-07-04 | 0.7464元 | 0.7464元 |
| 2024-07-03 | 0.7579元 | 0.7579元 |
| 2024-07-02 | 0.7527元 | 0.7527元 |
| 2024-07-01 | 0.7671元 | 0.7671元 |
| 2024-06-28 | 0.7773元 | 0.7773元 |
| 2024-06-27 | 0.7719元 | 0.7719元 |
| 2024-06-26 | 0.7821元 | 0.7821元 |
| 2024-06-25 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2024-06-24 | 0.7773元 | 0.7773元 |
| 2024-06-21 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2024-06-20 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2024-06-19 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2024-06-18 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2024-06-17 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2024-06-14 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2024-06-13 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2024-06-12 | 0.7797元 | 0.7797元 |
| 2024-06-11 | 0.7789元 | 0.7789元 |
| 2024-06-07 | 0.7588元 | 0.7588元 |
| 2024-06-06 | 0.7635元 | 0.7635元 |
| 2024-06-05 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2024-06-04 | 0.7692元 | 0.7692元 |
| 2024-06-03 | 0.7736元 | 0.7736元 |
| 2024-05-31 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2024-05-30 | 0.7602元 | 0.7602元 |
| 2024-05-29 | 0.7543元 | 0.7543元 |
| 2024-05-28 | 0.7571元 | 0.7571元 |
| 2024-05-27 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2024-05-24 | 0.7499元 | 0.7499元 |
| 2024-05-23 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2024-05-22 | 0.7724元 | 0.7724元 |
