先锋精一A (003586.jj)先锋基金管理有限公司持有人户数97.00 | 成立日期 | 2016-11-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9373元基金经理曾捷管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率291.03% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.80% |
| 相关基金: | 主从基金先锋精一C | ||||
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先锋精一A(003586) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.28万元 | 1.20% | 1,601.00元 | 0.15% |
| 2024-06-29 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 3.81万元 | 1.20% | 4,070.00元 | 0.15% |
| 2023-08-25 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 2.10万元 | 1.50% | 2,096.00元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 5.14万元 | 1.50% | 5,136.00元 | 0.15% |
