建信睿富纯债债券 (003590.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2016-11-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0739元基金经理刘思 、 闫晗管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.74% |
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建信睿富纯债债券(003590) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 74.29亿 | 97.36% |
| (其中) 债券 | 74.29亿 | 97.36% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2.00亿 | 2.62% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 153.52万 | 0.02% |
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