建信睿富纯债债券 (003590.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数233.00 | 成立日期 | 2016-11-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0922元基金经理刘思 、 闫晗管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.85% |
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建信睿富纯债债券(003590) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,108.04万元 | 0.30% | 369.35万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-02-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 2,175.32万元 | 0.30% | 725.11万元 | 0.10% |
| 2023-07-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1,070.54万元 | 0.30% | 356.85万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 2,193.76万元 | 0.30% | 731.25万元 | 0.10% |
