建信睿富纯债债券 (003590.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2016-11-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0728元基金经理刘思 、 闫晗管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.76% |
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建信睿富纯债债券(003590) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 75.08亿 | 70.18亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 74.32亿 | 70.17亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 73.57亿 | 70.18亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 73.04亿 | 70.17亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 72.73亿 | 70.17亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 71.90亿 | 70.17亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 71.60亿 | 70.17亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 71.61亿 | 70.17亿元 | -- |
