建信睿富纯债债券 (003590.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2016-11-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0739元基金经理刘思 、 闫晗管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.74% |
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建信睿富纯债债券(003590) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0739元 | 1.2602元 |
| 2024-08-29 | 1.0737元 | 1.2600元 |
| 2024-08-28 | 1.0736元 | 1.2599元 |
| 2024-08-27 | 1.0733元 | 1.2596元 |
| 2024-08-26 | 1.0739元 | 1.2602元 |
| 2024-08-23 | 1.0737元 | 1.2600元 |
| 2024-08-22 | 1.0732元 | 1.2595元 |
| 2024-08-21 | 1.0730元 | 1.2593元 |
| 2024-08-20 | 1.0730元 | 1.2593元 |
| 2024-08-19 | 1.0732元 | 1.2595元 |
| 2024-08-16 | 1.0728元 | 1.2591元 |
| 2024-08-15 | 1.0728元 | 1.2591元 |
| 2024-08-14 | 1.0736元 | 1.2599元 |
| 2024-08-13 | 1.0731元 | 1.2594元 |
| 2024-08-12 | 1.0721元 | 1.2584元 |
| 2024-08-09 | 1.0737元 | 1.2600元 |
| 2024-08-08 | 1.0744元 | 1.2607元 |
| 2024-08-07 | 1.0751元 | 1.2614元 |
| 2024-08-06 | 1.0748元 | 1.2611元 |
| 2024-08-05 | 1.0750元 | 1.2613元 |
| 2024-08-02 | 1.0747元 | 1.2610元 |
| 2024-08-01 | 1.0744元 | 1.2607元 |
| 2024-07-31 | 1.0738元 | 1.2601元 |
| 2024-07-30 | 1.0732元 | 1.2595元 |
| 2024-07-29 | 1.0731元 | 1.2594元 |
| 2024-07-26 | 1.0728元 | 1.2591元 |
| 2024-07-25 | 1.0727元 | 1.2590元 |
| 2024-07-24 | 1.0727元 | 1.2590元 |
| 2024-07-23 | 1.0727元 | 1.2590元 |
| 2024-07-22 | 1.0721元 | 1.2584元 |
| 2024-07-19 | 1.0709元 | 1.2572元 |
| 2024-07-18 | 1.0706元 | 1.2569元 |
| 2024-07-17 | 1.0707元 | 1.2570元 |
| 2024-07-16 | 1.0707元 | 1.2570元 |
| 2024-07-15 | 1.0706元 | 1.2569元 |
| 2024-07-12 | 1.0703元 | 1.2566元 |
| 2024-07-11 | 1.0700元 | 1.2563元 |
| 2024-07-10 | 1.0697元 | 1.2560元 |
| 2024-07-09 | 1.0696元 | 1.2559元 |
| 2024-07-08 | 1.0691元 | 1.2554元 |
| 2024-07-05 | 1.0698元 | 1.2561元 |
| 2024-07-04 | 1.0703元 | 1.2566元 |
| 2024-07-03 | 1.0704元 | 1.2567元 |
| 2024-07-02 | 1.0699元 | 1.2562元 |
| 2024-07-01 | 1.0694元 | 1.2557元 |
| 2024-06-28 | 1.0698元 | 1.2561元 |
| 2024-06-27 | 1.0695元 | 1.2558元 |
| 2024-06-26 | 1.0690元 | 1.2553元 |
| 2024-06-25 | 1.0686元 | 1.2549元 |
| 2024-06-24 | 1.0681元 | 1.2544元 |
