建信睿富纯债债券 (003590.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2016-11-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0756元持有人户数233.00基金经理刘思 、 闫晗管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.73% |
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建信睿富纯债债券(003590) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0756元 | 1.2619元 |
| 2024-09-27 | 1.0766元 | 1.2629元 |
| 2024-09-26 | 1.0786元 | 1.2649元 |
| 2024-09-25 | 1.0789元 | 1.2652元 |
| 2024-09-24 | 1.0774元 | 1.2637元 |
| 2024-09-23 | 1.0775元 | 1.2638元 |
| 2024-09-20 | 1.0775元 | 1.2638元 |
| 2024-09-19 | 1.0773元 | 1.2636元 |
| 2024-09-18 | 1.0776元 | 1.2639元 |
| 2024-09-13 | 1.0772元 | 1.2635元 |
| 2024-09-12 | 1.0770元 | 1.2633元 |
| 2024-09-11 | 1.0770元 | 1.2633元 |
| 2024-09-10 | 1.0764元 | 1.2627元 |
| 2024-09-09 | 1.0762元 | 1.2625元 |
| 2024-09-06 | 1.0759元 | 1.2622元 |
| 2024-09-05 | 1.0758元 | 1.2621元 |
| 2024-09-04 | 1.0756元 | 1.2619元 |
| 2024-09-03 | 1.0755元 | 1.2618元 |
| 2024-09-02 | 1.0749元 | 1.2612元 |
| 2024-08-30 | 1.0739元 | 1.2602元 |
| 2024-08-29 | 1.0737元 | 1.2600元 |
| 2024-08-28 | 1.0736元 | 1.2599元 |
| 2024-08-27 | 1.0733元 | 1.2596元 |
| 2024-08-26 | 1.0739元 | 1.2602元 |
| 2024-08-23 | 1.0737元 | 1.2600元 |
| 2024-08-22 | 1.0732元 | 1.2595元 |
| 2024-08-21 | 1.0730元 | 1.2593元 |
| 2024-08-20 | 1.0730元 | 1.2593元 |
| 2024-08-19 | 1.0732元 | 1.2595元 |
| 2024-08-16 | 1.0728元 | 1.2591元 |
| 2024-08-15 | 1.0728元 | 1.2591元 |
| 2024-08-14 | 1.0736元 | 1.2599元 |
| 2024-08-13 | 1.0731元 | 1.2594元 |
| 2024-08-12 | 1.0721元 | 1.2584元 |
| 2024-08-09 | 1.0737元 | 1.2600元 |
| 2024-08-08 | 1.0744元 | 1.2607元 |
| 2024-08-07 | 1.0751元 | 1.2614元 |
| 2024-08-06 | 1.0748元 | 1.2611元 |
| 2024-08-05 | 1.0750元 | 1.2613元 |
| 2024-08-02 | 1.0747元 | 1.2610元 |
| 2024-08-01 | 1.0744元 | 1.2607元 |
| 2024-07-31 | 1.0738元 | 1.2601元 |
| 2024-07-30 | 1.0732元 | 1.2595元 |
| 2024-07-29 | 1.0731元 | 1.2594元 |
| 2024-07-26 | 1.0728元 | 1.2591元 |
| 2024-07-25 | 1.0727元 | 1.2590元 |
| 2024-07-24 | 1.0727元 | 1.2590元 |
| 2024-07-23 | 1.0727元 | 1.2590元 |
| 2024-07-22 | 1.0721元 | 1.2584元 |
| 2024-07-19 | 1.0709元 | 1.2572元 |
