建信睿富纯债债券 (003590.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数233.00 | 成立日期 | 2016-11-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0922元基金经理刘思 、 闫晗管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.85% |
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建信睿富纯债债券(003590) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0922元 | 1.2785元 |
| 2024-12-19 | 1.0905元 | 1.2768元 |
| 2024-12-18 | 1.0897元 | 1.2760元 |
| 2024-12-17 | 1.0897元 | 1.2760元 |
| 2024-12-16 | 1.0903元 | 1.2766元 |
| 2024-12-13 | 1.0894元 | 1.2757元 |
| 2024-12-12 | 1.0876元 | 1.2739元 |
| 2024-12-11 | 1.0865元 | 1.2728元 |
| 2024-12-10 | 1.0862元 | 1.2725元 |
| 2024-12-09 | 1.0847元 | 1.2710元 |
| 2024-12-06 | 1.0841元 | 1.2704元 |
| 2024-12-05 | 1.0842元 | 1.2705元 |
| 2024-12-04 | 1.0842元 | 1.2705元 |
| 2024-12-03 | 1.0836元 | 1.2699元 |
| 2024-12-02 | 1.0838元 | 1.2701元 |
| 2024-11-29 | 1.0820元 | 1.2683元 |
| 2024-11-28 | 1.0810元 | 1.2673元 |
| 2024-11-27 | 1.0805元 | 1.2668元 |
| 2024-11-26 | 1.0805元 | 1.2668元 |
| 2024-11-25 | 1.0805元 | 1.2668元 |
| 2024-11-22 | 1.0800元 | 1.2663元 |
| 2024-11-21 | 1.0800元 | 1.2663元 |
| 2024-11-20 | 1.0796元 | 1.2659元 |
| 2024-11-19 | 1.0796元 | 1.2659元 |
| 2024-11-18 | 1.0794元 | 1.2657元 |
| 2024-11-15 | 1.0796元 | 1.2659元 |
| 2024-11-14 | 1.0795元 | 1.2658元 |
| 2024-11-13 | 1.0793元 | 1.2656元 |
| 2024-11-12 | 1.0795元 | 1.2658元 |
| 2024-11-11 | 1.0791元 | 1.2654元 |
| 2024-11-08 | 1.0788元 | 1.2651元 |
| 2024-11-07 | 1.0788元 | 1.2651元 |
| 2024-11-06 | 1.0781元 | 1.2644元 |
| 2024-11-05 | 1.0782元 | 1.2645元 |
| 2024-11-04 | 1.0781元 | 1.2644元 |
| 2024-11-01 | 1.0780元 | 1.2643元 |
| 2024-10-31 | 1.0774元 | 1.2637元 |
| 2024-10-30 | 1.0769元 | 1.2632元 |
| 2024-10-29 | 1.0769元 | 1.2632元 |
| 2024-10-28 | 1.0767元 | 1.2630元 |
| 2024-10-25 | 1.0765元 | 1.2628元 |
| 2024-10-24 | 1.0761元 | 1.2624元 |
| 2024-10-23 | 1.0761元 | 1.2624元 |
| 2024-10-22 | 1.0765元 | 1.2628元 |
| 2024-10-21 | 1.0773元 | 1.2636元 |
| 2024-10-18 | 1.0774元 | 1.2637元 |
| 2024-10-17 | 1.0778元 | 1.2641元 |
| 2024-10-16 | 1.0772元 | 1.2635元 |
| 2024-10-15 | 1.0775元 | 1.2638元 |
| 2024-10-14 | 1.0774元 | 1.2637元 |
