国泰景气行业灵活配置混合 (003593.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数1.53万 | 成立日期 | 2017-03-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6998元基金经理杜沛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率454.18% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.06% |
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国泰景气行业灵活配置混合(003593) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.6998元 | 2.1546元 |
| 2024-12-24 | 0.7058元 | 2.1606元 |
| 2024-12-23 | 0.6940元 | 2.1488元 |
| 2024-12-20 | 0.7089元 | 2.1637元 |
| 2024-12-19 | 0.6915元 | 2.1463元 |
| 2024-12-18 | 0.6783元 | 2.1331元 |
| 2024-12-17 | 0.6634元 | 2.1182元 |
| 2024-12-16 | 0.6696元 | 2.1244元 |
| 2024-12-13 | 0.6895元 | 2.1443元 |
| 2024-12-12 | 0.6947元 | 2.1495元 |
| 2024-12-11 | 0.6923元 | 2.1471元 |
| 2024-12-10 | 0.6841元 | 2.1389元 |
| 2024-12-09 | 0.6717元 | 2.1265元 |
| 2024-12-06 | 0.6758元 | 2.1306元 |
| 2024-12-05 | 0.6677元 | 2.1225元 |
| 2024-12-04 | 0.6650元 | 2.1198元 |
| 2024-12-03 | 0.6700元 | 2.1248元 |
| 2024-12-02 | 0.6843元 | 2.1391元 |
| 2024-11-29 | 0.6798元 | 2.1346元 |
| 2024-11-28 | 0.6642元 | 2.1190元 |
| 2024-11-27 | 0.6617元 | 2.1165元 |
| 2024-11-26 | 0.6428元 | 2.0976元 |
| 2024-11-25 | 0.6473元 | 2.1021元 |
| 2024-11-22 | 0.6553元 | 2.1101元 |
| 2024-11-21 | 0.6797元 | 2.1345元 |
| 2024-11-20 | 0.6738元 | 2.1286元 |
| 2024-11-19 | 0.6682元 | 2.1230元 |
| 2024-11-18 | 0.6555元 | 2.1103元 |
| 2024-11-15 | 0.6691元 | 2.1239元 |
| 2024-11-14 | 0.6964元 | 2.1512元 |
| 2024-11-13 | 0.7180元 | 2.1728元 |
| 2024-11-12 | 0.7174元 | 2.1722元 |
| 2024-11-11 | 0.7333元 | 2.1881元 |
| 2024-11-08 | 0.6917元 | 2.1465元 |
| 2024-11-07 | 0.6741元 | 2.1289元 |
| 2024-11-06 | 0.6614元 | 2.1162元 |
| 2024-11-05 | 0.6660元 | 2.1208元 |
| 2024-11-04 | 0.6354元 | 2.0902元 |
| 2024-11-01 | 0.6196元 | 2.0744元 |
| 2024-10-31 | 0.6365元 | 2.0913元 |
| 2024-10-30 | 0.6301元 | 2.0849元 |
| 2024-10-29 | 0.6352元 | 2.0900元 |
| 2024-10-28 | 0.6448元 | 2.0996元 |
| 2024-10-25 | 0.6484元 | 2.1032元 |
| 2024-10-24 | 0.6432元 | 2.0980元 |
| 2024-10-23 | 0.6527元 | 2.1075元 |
| 2024-10-22 | 0.6540元 | 2.1088元 |
| 2024-10-21 | 0.6614元 | 2.1162元 |
| 2024-10-18 | 0.6576元 | 2.1124元 |
| 2024-10-17 | 0.6041元 | 2.0589元 |
