中信保诚景瑞债券A (003614.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数105.00 | 成立日期 | 2016-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0762元基金经理陈岚管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.92% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚景瑞债券C 、 中信保诚景瑞债券D | ||||
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中信保诚景瑞债券A(003614) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-07
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-07 | 2023-12-07 | 0.039 元 | 5.32亿 | 2,074.82万元 | 3.75% | 8.34% |
| 2023-11-15 | 2023-11-15 | 0.05 元 | 5.32亿 | 2,660.02万元 | 4.59% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
