中信保诚景瑞债券A (003614.jj)中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0441元持有人户数105.00基金经理陈岚管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.63% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚景瑞债券C | ||||
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中信保诚景瑞债券A(003614) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0441元 | 1.2910元 |
| 2024-09-27 | 1.0468元 | 1.2937元 |
| 2024-09-26 | 1.0555元 | 1.3024元 |
| 2024-09-25 | 1.0590元 | 1.3059元 |
| 2024-09-24 | 1.0555元 | 1.3024元 |
| 2024-09-23 | 1.0583元 | 1.3052元 |
| 2024-09-20 | 1.0576元 | 1.3045元 |
| 2024-09-19 | 1.0569元 | 1.3038元 |
| 2024-09-18 | 1.0566元 | 1.3035元 |
| 2024-09-13 | 1.0540元 | 1.3009元 |
| 2024-09-12 | 1.0523元 | 1.2992元 |
| 2024-09-11 | 1.0521元 | 1.2990元 |
| 2024-09-10 | 1.0508元 | 1.2977元 |
| 2024-09-09 | 1.0493元 | 1.2962元 |
| 2024-09-06 | 1.0479元 | 1.2948元 |
| 2024-09-05 | 1.0475元 | 1.2944元 |
| 2024-09-04 | 1.0470元 | 1.2939元 |
| 2024-09-03 | 1.0457元 | 1.2926元 |
| 2024-09-02 | 1.0448元 | 1.2917元 |
| 2024-08-30 | 1.0419元 | 1.2888元 |
| 2024-08-29 | 1.0419元 | 1.2888元 |
| 2024-08-28 | 1.0421元 | 1.2890元 |
| 2024-08-27 | 1.0407元 | 1.2876元 |
| 2024-08-26 | 1.0435元 | 1.2904元 |
| 2024-08-23 | 1.0446元 | 1.2915元 |
| 2024-08-22 | 1.0445元 | 1.2914元 |
| 2024-08-21 | 1.0442元 | 1.2911元 |
| 2024-08-20 | 1.0442元 | 1.2911元 |
| 2024-08-19 | 1.0440元 | 1.2909元 |
| 2024-08-16 | 1.0426元 | 1.2895元 |
| 2024-08-15 | 1.0423元 | 1.2892元 |
| 2024-08-14 | 1.0447元 | 1.2916元 |
| 2024-08-13 | 1.0416元 | 1.2885元 |
| 2024-08-12 | 1.0390元 | 1.2859元 |
| 2024-08-09 | 1.0446元 | 1.2915元 |
| 2024-08-08 | 1.0466元 | 1.2935元 |
| 2024-08-07 | 1.0502元 | 1.2971元 |
| 2024-08-06 | 1.0485元 | 1.2954元 |
| 2024-08-05 | 1.0490元 | 1.2959元 |
| 2024-08-02 | 1.0478元 | 1.2947元 |
| 2024-08-01 | 1.0468元 | 1.2937元 |
| 2024-07-31 | 1.0445元 | 1.2914元 |
| 2024-07-30 | 1.0441元 | 1.2910元 |
| 2024-07-29 | 1.0437元 | 1.2906元 |
| 2024-07-26 | 1.0425元 | 1.2894元 |
| 2024-07-25 | 1.0421元 | 1.2890元 |
| 2024-07-24 | 1.0417元 | 1.2886元 |
| 2024-07-23 | 1.0416元 | 1.2885元 |
| 2024-07-22 | 1.0400元 | 1.2869元 |
| 2024-07-19 | 1.0383元 | 1.2852元 |
