中信保诚景瑞债券A (003614.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数105.00 | 成立日期 | 2016-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0493元基金经理陈岚管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.64% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚景瑞债券C | ||||
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中信保诚景瑞债券A(003614) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0493元 | 1.2962元 |
| 2024-11-11 | 1.0481元 | 1.2950元 |
| 2024-11-08 | 1.0474元 | 1.2943元 |
| 2024-11-07 | 1.0469元 | 1.2938元 |
| 2024-11-06 | 1.0460元 | 1.2929元 |
| 2024-11-05 | 1.0464元 | 1.2933元 |
| 2024-11-04 | 1.0458元 | 1.2927元 |
| 2024-11-01 | 1.0453元 | 1.2922元 |
| 2024-10-31 | 1.0443元 | 1.2912元 |
| 2024-10-30 | 1.0438元 | 1.2907元 |
| 2024-10-29 | 1.0441元 | 1.2910元 |
| 2024-10-28 | 1.0440元 | 1.2909元 |
| 2024-10-25 | 1.0445元 | 1.2914元 |
| 2024-10-24 | 1.0449元 | 1.2918元 |
| 2024-10-23 | 1.0451元 | 1.2920元 |
| 2024-10-22 | 1.0462元 | 1.2931元 |
| 2024-10-21 | 1.0478元 | 1.2947元 |
| 2024-10-18 | 1.0477元 | 1.2946元 |
| 2024-10-17 | 1.0482元 | 1.2951元 |
| 2024-10-16 | 1.0469元 | 1.2938元 |
| 2024-10-15 | 1.0468元 | 1.2937元 |
| 2024-10-14 | 1.0460元 | 1.2929元 |
| 2024-10-11 | 1.0445元 | 1.2914元 |
| 2024-10-10 | 1.0432元 | 1.2901元 |
| 2024-10-09 | 1.0404元 | 1.2873元 |
| 2024-10-08 | 1.0406元 | 1.2875元 |
| 2024-09-30 | 1.0441元 | 1.2910元 |
| 2024-09-27 | 1.0468元 | 1.2937元 |
| 2024-09-26 | 1.0555元 | 1.3024元 |
| 2024-09-25 | 1.0590元 | 1.3059元 |
| 2024-09-24 | 1.0555元 | 1.3024元 |
| 2024-09-23 | 1.0583元 | 1.3052元 |
| 2024-09-20 | 1.0576元 | 1.3045元 |
| 2024-09-19 | 1.0569元 | 1.3038元 |
| 2024-09-18 | 1.0566元 | 1.3035元 |
| 2024-09-13 | 1.0540元 | 1.3009元 |
| 2024-09-12 | 1.0523元 | 1.2992元 |
| 2024-09-11 | 1.0521元 | 1.2990元 |
| 2024-09-10 | 1.0508元 | 1.2977元 |
| 2024-09-09 | 1.0493元 | 1.2962元 |
| 2024-09-06 | 1.0479元 | 1.2948元 |
| 2024-09-05 | 1.0475元 | 1.2944元 |
| 2024-09-04 | 1.0470元 | 1.2939元 |
| 2024-09-03 | 1.0457元 | 1.2926元 |
| 2024-09-02 | 1.0448元 | 1.2917元 |
| 2024-08-30 | 1.0419元 | 1.2888元 |
| 2024-08-29 | 1.0419元 | 1.2888元 |
| 2024-08-28 | 1.0421元 | 1.2890元 |
| 2024-08-27 | 1.0407元 | 1.2876元 |
| 2024-08-26 | 1.0435元 | 1.2904元 |
