中信保诚景瑞债券A (003614.jj)中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0419元基金经理陈岚管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.64% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚景瑞债券C | ||||
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中信保诚景瑞债券A(003614) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 13.62万元 | 0.30% | 4.54万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 171.41万元 | 0.30% | 57.14万元 | 0.10% |
| 2023-09-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 85.20万元 | 0.30% | 28.40万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 169.98万元 | 0.30% | 56.66万元 | 0.10% |
