中信保诚景瑞债券A (003614.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数105.00 | 成立日期 | 2016-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0493元基金经理陈岚管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.64% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚景瑞债券C | ||||
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中信保诚景瑞债券A(003614) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 6,532.14万 | 6,256.24万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 3,381.21万 | 3,261.83万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,214.46万 | 3,156.69万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 5.66亿 | 5.63亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.78亿 | 5.32亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 5.77亿 | 5.32亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 5.72亿 | 5.32亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 5.70亿 | 5.32亿元 | -- |
