中信保诚景瑞债券A (003614.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数105.00 | 成立日期 | 2016-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0768元基金经理陈岚管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.92% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚景瑞债券C 、 中信保诚景瑞债券D | ||||
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中信保诚景瑞债券A(003614) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0768元 | 1.3237元 |
| 2024-12-20 | 1.0762元 | 1.3231元 |
| 2024-12-19 | 1.0737元 | 1.3206元 |
| 2024-12-18 | 1.0732元 | 1.3201元 |
| 2024-12-17 | 1.0747元 | 1.3216元 |
| 2024-12-16 | 1.0750元 | 1.3219元 |
| 2024-12-13 | 1.0720元 | 1.3189元 |
| 2024-12-12 | 1.0696元 | 1.3165元 |
| 2024-12-11 | 1.0687元 | 1.3156元 |
| 2024-12-10 | 1.0677元 | 1.3146元 |
| 2024-12-09 | 1.0636元 | 1.3105元 |
| 2024-12-06 | 1.0615元 | 1.3084元 |
| 2024-12-05 | 1.0615元 | 1.3084元 |
| 2024-12-04 | 1.0612元 | 1.3081元 |
| 2024-12-03 | 1.0590元 | 1.3059元 |
| 2024-12-02 | 1.0587元 | 1.3056元 |
| 2024-11-29 | 1.0553元 | 1.3022元 |
| 2024-11-28 | 1.0537元 | 1.3006元 |
| 2024-11-27 | 1.0525元 | 1.2994元 |
| 2024-11-26 | 1.0522元 | 1.2991元 |
| 2024-11-25 | 1.0518元 | 1.2987元 |
| 2024-11-22 | 1.0506元 | 1.2975元 |
| 2024-11-21 | 1.0502元 | 1.2971元 |
| 2024-11-20 | 1.0492元 | 1.2961元 |
| 2024-11-19 | 1.0493元 | 1.2962元 |
| 2024-11-18 | 1.0491元 | 1.2960元 |
| 2024-11-15 | 1.0496元 | 1.2965元 |
| 2024-11-14 | 1.0494元 | 1.2963元 |
| 2024-11-13 | 1.0490元 | 1.2959元 |
| 2024-11-12 | 1.0493元 | 1.2962元 |
| 2024-11-11 | 1.0481元 | 1.2950元 |
| 2024-11-08 | 1.0474元 | 1.2943元 |
| 2024-11-07 | 1.0469元 | 1.2938元 |
| 2024-11-06 | 1.0460元 | 1.2929元 |
| 2024-11-05 | 1.0464元 | 1.2933元 |
| 2024-11-04 | 1.0458元 | 1.2927元 |
| 2024-11-01 | 1.0453元 | 1.2922元 |
| 2024-10-31 | 1.0443元 | 1.2912元 |
| 2024-10-30 | 1.0438元 | 1.2907元 |
| 2024-10-29 | 1.0441元 | 1.2910元 |
| 2024-10-28 | 1.0440元 | 1.2909元 |
| 2024-10-25 | 1.0445元 | 1.2914元 |
| 2024-10-24 | 1.0449元 | 1.2918元 |
| 2024-10-23 | 1.0451元 | 1.2920元 |
| 2024-10-22 | 1.0462元 | 1.2931元 |
| 2024-10-21 | 1.0478元 | 1.2947元 |
| 2024-10-18 | 1.0477元 | 1.2946元 |
| 2024-10-17 | 1.0482元 | 1.2951元 |
| 2024-10-16 | 1.0469元 | 1.2938元 |
| 2024-10-15 | 1.0468元 | 1.2937元 |
