招商招旺纯债C (003619.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0575元基金经理范刚强管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.36% |
| 相关基金: | 主从基金招商招旺纯债A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商招旺纯债C(003619) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0575元 | 1.2748元 |
| 2024-07-30 | 1.0570元 | 1.2743元 |
| 2024-07-29 | 1.0569元 | 1.2742元 |
| 2024-07-26 | 1.0566元 | 1.2739元 |
| 2024-07-25 | 1.0565元 | 1.2738元 |
| 2024-07-24 | 1.0563元 | 1.2736元 |
| 2024-07-23 | 1.0563元 | 1.2736元 |
| 2024-07-22 | 1.0559元 | 1.2732元 |
| 2024-07-19 | 1.0550元 | 1.2723元 |
| 2024-07-18 | 1.0548元 | 1.2721元 |
| 2024-07-17 | 1.0550元 | 1.2723元 |
| 2024-07-16 | 1.0549元 | 1.2722元 |
| 2024-07-15 | 1.0548元 | 1.2721元 |
| 2024-07-12 | 1.0546元 | 1.2719元 |
| 2024-07-11 | 1.0543元 | 1.2716元 |
| 2024-07-10 | 1.0540元 | 1.2713元 |
| 2024-07-09 | 1.0540元 | 1.2713元 |
| 2024-07-08 | 1.0535元 | 1.2708元 |
| 2024-07-05 | 1.0541元 | 1.2714元 |
| 2024-07-04 | 1.0545元 | 1.2718元 |
| 2024-07-03 | 1.0545元 | 1.2718元 |
| 2024-07-02 | 1.0542元 | 1.2715元 |
| 2024-07-01 | 1.0538元 | 1.2711元 |
| 2024-06-28 | 1.0541元 | 1.2714元 |
| 2024-06-27 | 1.0541元 | 1.2714元 |
| 2024-06-26 | 1.0537元 | 1.2710元 |
| 2024-06-25 | 1.0534元 | 1.2707元 |
| 2024-06-24 | 1.0530元 | 1.2703元 |
| 2024-06-21 | 1.0526元 | 1.2699元 |
| 2024-06-20 | 1.0528元 | 1.2701元 |
| 2024-06-19 | 1.0527元 | 1.2700元 |
| 2024-06-18 | 1.0522元 | 1.2695元 |
| 2024-06-17 | 1.0520元 | 1.2693元 |
| 2024-06-14 | 1.0520元 | 1.2693元 |
| 2024-06-13 | 1.0518元 | 1.2691元 |
| 2024-06-12 | 1.0518元 | 1.2691元 |
| 2024-06-11 | 1.0519元 | 1.2692元 |
| 2024-06-07 | 1.0517元 | 1.2690元 |
| 2024-06-06 | 1.0516元 | 1.2689元 |
| 2024-06-05 | 1.0516元 | 1.2689元 |
| 2024-06-04 | 1.0512元 | 1.2685元 |
| 2024-06-03 | 1.0511元 | 1.2684元 |
| 2024-05-31 | 1.0506元 | 1.2679元 |
| 2024-05-30 | 1.0505元 | 1.2678元 |
| 2024-05-29 | 1.0504元 | 1.2677元 |
| 2024-05-28 | 1.0502元 | 1.2675元 |
| 2024-05-27 | 1.0500元 | 1.2673元 |
| 2024-05-24 | 1.0499元 | 1.2672元 |
| 2024-05-23 | 1.0500元 | 1.2673元 |
| 2024-05-22 | 1.0497元 | 1.2670元 |
