创金合信资源主题精选股票C (003625.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值2.2220元基金经理李游 、 黄超管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率10.88% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信资源主题精选股票A | ||||
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创金合信资源主题精选股票C(003625) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.43亿 | 90.33% |
| (其中) 股票 | 6.43亿 | 90.33% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,783.83万 | 5.32% |
| 3 | 其他资产 | 3,094.45万 | 4.35% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.33%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 5.08亿 | 71.43% |
| 制造业 | 1.28亿 | 18.00% |
| 批发和零售业 | 434.25万 | 0.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 207.65万 | 0.29% |
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