创金合信资源主题精选股票C (003625.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数3.82万 | 成立日期 | 2016-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.3520元基金经理李游 、 黄超管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率11.24% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信资源主题精选股票A | ||||
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创金合信资源主题精选股票C(003625) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-13 | 2.3520元 | 2.3520元 |
| 2024-11-12 | 2.3423元 | 2.3423元 |
| 2024-11-11 | 2.3867元 | 2.3867元 |
| 2024-11-08 | 2.4154元 | 2.4154元 |
| 2024-11-07 | 2.4374元 | 2.4374元 |
| 2024-11-06 | 2.4376元 | 2.4376元 |
| 2024-11-05 | 2.4331元 | 2.4331元 |
| 2024-11-04 | 2.3918元 | 2.3918元 |
| 2024-11-01 | 2.3817元 | 2.3817元 |
| 2024-10-31 | 2.3305元 | 2.3305元 |
| 2024-10-30 | 2.3586元 | 2.3586元 |
| 2024-10-29 | 2.3769元 | 2.3769元 |
| 2024-10-28 | 2.4050元 | 2.4050元 |
| 2024-10-25 | 2.3905元 | 2.3905元 |
| 2024-10-24 | 2.4144元 | 2.4144元 |
| 2024-10-23 | 2.4365元 | 2.4365元 |
| 2024-10-22 | 2.4459元 | 2.4459元 |
| 2024-10-21 | 2.4325元 | 2.4325元 |
| 2024-10-18 | 2.3846元 | 2.3846元 |
| 2024-10-17 | 2.3430元 | 2.3430元 |
| 2024-10-16 | 2.3703元 | 2.3703元 |
| 2024-10-15 | 2.3485元 | 2.3485元 |
| 2024-10-14 | 2.4357元 | 2.4357元 |
| 2024-10-11 | 2.3624元 | 2.3624元 |
| 2024-10-10 | 2.3826元 | 2.3826元 |
| 2024-10-09 | 2.3101元 | 2.3101元 |
| 2024-10-08 | 2.4960元 | 2.4960元 |
| 2024-09-30 | 2.5189元 | 2.5189元 |
| 2024-09-27 | 2.3901元 | 2.3901元 |
| 2024-09-26 | 2.3504元 | 2.3504元 |
| 2024-09-25 | 2.2739元 | 2.2739元 |
| 2024-09-24 | 2.2507元 | 2.2507元 |
| 2024-09-23 | 2.1733元 | 2.1733元 |
| 2024-09-20 | 2.1618元 | 2.1618元 |
| 2024-09-19 | 2.1184元 | 2.1184元 |
| 2024-09-18 | 2.0727元 | 2.0727元 |
| 2024-09-13 | 2.0454元 | 2.0454元 |
| 2024-09-12 | 2.0281元 | 2.0281元 |
| 2024-09-11 | 2.0200元 | 2.0200元 |
| 2024-09-10 | 2.0344元 | 2.0344元 |
| 2024-09-09 | 2.0332元 | 2.0332元 |
| 2024-09-06 | 2.0794元 | 2.0794元 |
| 2024-09-05 | 2.0898元 | 2.0898元 |
| 2024-09-04 | 2.1038元 | 2.1038元 |
| 2024-09-03 | 2.1531元 | 2.1531元 |
| 2024-09-02 | 2.1680元 | 2.1680元 |
| 2024-08-30 | 2.1892元 | 2.1892元 |
| 2024-08-29 | 2.1935元 | 2.1935元 |
| 2024-08-28 | 2.1882元 | 2.1882元 |
| 2024-08-27 | 2.2103元 | 2.2103元 |
