创金合信资源主题精选股票C (003625.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值2.2220元基金经理李游 、 黄超管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率10.88% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信资源主题精选股票A | ||||
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创金合信资源主题精选股票C(003625) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 2.2220元 | 2.2220元 |
| 2024-07-25 | 2.1880元 | 2.1880元 |
| 2024-07-24 | 2.2648元 | 2.2648元 |
| 2024-07-23 | 2.2686元 | 2.2686元 |
| 2024-07-22 | 2.3643元 | 2.3643元 |
| 2024-07-19 | 2.3946元 | 2.3946元 |
| 2024-07-18 | 2.4421元 | 2.4421元 |
| 2024-07-17 | 2.4366元 | 2.4366元 |
| 2024-07-16 | 2.5061元 | 2.5061元 |
| 2024-07-15 | 2.4891元 | 2.4891元 |
| 2024-07-12 | 2.4435元 | 2.4435元 |
| 2024-07-11 | 2.4981元 | 2.4981元 |
| 2024-07-10 | 2.4437元 | 2.4437元 |
| 2024-07-09 | 2.5254元 | 2.5254元 |
| 2024-07-08 | 2.4809元 | 2.4809元 |
| 2024-07-05 | 2.4888元 | 2.4888元 |
| 2024-07-04 | 2.4384元 | 2.4384元 |
| 2024-07-03 | 2.4414元 | 2.4414元 |
| 2024-07-02 | 2.4579元 | 2.4579元 |
| 2024-07-01 | 2.4788元 | 2.4788元 |
| 2024-06-28 | 2.4124元 | 2.4124元 |
| 2024-06-27 | 2.3567元 | 2.3567元 |
| 2024-06-26 | 2.4029元 | 2.4029元 |
| 2024-06-25 | 2.4092元 | 2.4092元 |
| 2024-06-24 | 2.4080元 | 2.4080元 |
| 2024-06-21 | 2.4479元 | 2.4479元 |
| 2024-06-20 | 2.4625元 | 2.4625元 |
| 2024-06-19 | 2.4417元 | 2.4417元 |
| 2024-06-18 | 2.4269元 | 2.4269元 |
| 2024-06-17 | 2.4165元 | 2.4165元 |
| 2024-06-14 | 2.4618元 | 2.4618元 |
| 2024-06-13 | 2.4608元 | 2.4608元 |
| 2024-06-12 | 2.5035元 | 2.5035元 |
| 2024-06-11 | 2.4517元 | 2.4517元 |
| 2024-06-07 | 2.5168元 | 2.5168元 |
| 2024-06-06 | 2.5020元 | 2.5020元 |
| 2024-06-05 | 2.4569元 | 2.4569元 |
| 2024-06-04 | 2.5076元 | 2.5076元 |
| 2024-06-03 | 2.4899元 | 2.4899元 |
| 2024-05-31 | 2.5307元 | 2.5307元 |
| 2024-05-30 | 2.5293元 | 2.5293元 |
| 2024-05-29 | 2.6142元 | 2.6142元 |
| 2024-05-28 | 2.5575元 | 2.5575元 |
| 2024-05-27 | 2.5474元 | 2.5474元 |
| 2024-05-24 | 2.4883元 | 2.4883元 |
| 2024-05-23 | 2.4892元 | 2.4892元 |
| 2024-05-22 | 2.5519元 | 2.5519元 |
| 2024-05-21 | 2.5745元 | 2.5745元 |
| 2024-05-20 | 2.6297元 | 2.6297元 |
| 2024-05-17 | 2.5173元 | 2.5173元 |
